【监管】中央企业财务内部控制评价矩阵
风险导向内部控制网 日期：2014-11-30
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整体测试单位财务内控评分暨财务内部控制评估基础表目录
单个整体测试单位打分计算表
货币资金
应收和预付款项
存货
固定资产
无形资产
在建工程
成本费用
采购
销售
投资
筹资
担保
高风险
关联交易
财务体系
财务预算
财务组织
财务报告和信息披露
财务信息系统
单个整体测试单位打分计算表
货币资金
应收和预付款项
存货
固定资产
无形资产
在建工程
成本费用
采购
销售
投资
筹资
担保
高风险
关联交易
财务体系
财务预算
财务组织
财务报告和信息披露
财务信息系统